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指数基金 分级基金A份额的世界—潜在风险分析 etfjijin.com2015年08月07日 09:41:08 来源:合金睿智 字号: T | T   【指数基金要闻】1、风险巨大的分级B是否该设个投资门槛?;2、多空分级基金被“叫停”;3、分级基金A份额的世界—潜在风险分析 ;4、融通大农业分级10日发行;5、基金盛夏遇寒流:发行盛极而衰 过半净值下跌;6、公募基金黑7月:股基仅3只没亏 24只分级B下折 ;7、创业板指数下破2500点(ETF基金网)  1.4、分级基金A份额的潜在风险分析  简单来说,分级基金A份额的回撤可以依赖于时间来解决。下面,分别从短期、中期、极端三个维度对分级基金A份额的投资潜在风险进行分析阐述。  短期风险:套利盘抛压的风险  牛市中,分级基金B类投机者和套利者拥有的力量最具爆发力,随着市场的上涨,分级基金B类投机的收益风险比变得越来越有吸引力,同时溢价套利机会的大量出现使得套利者积极的参与到分级基金A份额的定价(其套利抛售对分级基金A份额形成压制)。因此在这种阶段分级A往往会受到短期的打压。  但是每一次类似的调整总是伴随着机会的诞生,分级基金A份额由于其本身的债性价值具备极强的向心力,在每一次的短期打压之后总能形成强劲的反弹。例如在2014年11月行情启动之后分级基金A份额受到系统性的配对转换冲击价格大跌隐含收益率大幅上行,然而之后随着市场的高位震荡分级基金A份额之前被砸出的“黄金坑”被填平了。从下图可以看出市场总的隐含收益率指数走势在去年12月下旬起走出了一波修复行情。  图X.6 (2014年11月-2015年3月)A份额的隐含收益率走势

A份额的隐含收益率走势
  中期风险:市场供给突然放大带来的风险  由于分级基金的属性较为特殊,其具有无限创设性,分级基金B端的需求取决于B端的投机需求,该需求随着行情的变化而不断改变,而A端的需求相对固定,且多为长线资金所持有,就目前的隐含收益率而言是相当大的,因此分级A、B两端的需求具有时间和空间上的不对称性。未来,随着行情的逐渐冷却B端投机需求减弱,A端价格会在B端谋求退出的过程中合并赎回被拉涨。因此,概述地说分级金A份额的中期风险可以依赖于时间来收敛。  极端风险:“闪电熊”中的A份额本金受损的潜在风险  在2015年6-7月证券市场大幅调整,上证综指从最高5178点回调至最低  3373点,调整幅度高达34.9%。创业板分级基金将触发下折。原本下折有利于A份额投资,但是这次急速下跌中,A份额投资者心中也充满恐慌。其间创业板指数成分股近一半停牌,而且市场急速向下的趋势并未扭转,如果下折A份额的75%多将转换为母基金,由于母基金持有股票近一半停牌无法卖出,可能导致A份额投资者通过下折获取的母基金无法赎回,同时指数继续下跌导致A份额的投资者的投资受损。起初A份额投资者期望下折获取下折收益,现在变为担心下折导致投资受损的情况下,在2015年7月8日,以创业板A为代表的多支A份额跌停。幸运的是在第二个交易日国家队救市,指数急速下跌的势头得以缓解,7月8日跌停的A纷纷涨停。图X.7 创业板A份额价格走势

创业板A份额价格走势
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